剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月15日
- -1億2391万
- 2024年11月15日
- -2257万
個別
- 2022年11月15日
- -4188万
- 2023年11月15日 -195.82%
- -1億2391万
- 2024年11月15日
- -2257万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/02/14 9:12
第2期自 2022年11月16日至 2023年11月15日 第3期自 2023年11月16日至 2024年11月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △990,191 28,714,447 期首剰余金又は期首欠損金(△) △41,887,890 △123,912,285 剰余金増加額又は欠損金減少額 933,165 42,568,311 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 933,165 42,568,311 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,129,886 72,156,008 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,129,886 72,156,008 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △123,912,285 △22,573,263 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/14 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,063,421 利益剰余金計 15,063,421
- #3 注記表（連結）
- 2025/02/14 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/14 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/14 9:12
注記表2024年11月15日現在 元本 1,000,346,252 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 29,578,918
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