グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,064,881 | 13,448,027 |
| 親投資信託受益証券 | 995,982,385 | 1,099,922,281 |
| 未収入金 | － | 1,571,800 |
| 未収利息 | 96 | 221 |
| 流動資産計 | 1,006,047,362 | 1,114,942,329 |
| 資産の部合計 | 1,006,047,362 | 1,114,942,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 321,045 | 4,949,943 |
| 未払受託者報酬 | 167,370 | 169,682 |
| 未払委託者報酬 | 8,201,027 | 8,314,487 |
| その他未払費用 | 33,931 | 34,410 |
| 流動負債計 | 8,723,373 | 13,468,522 |
| 負債の部合計 | 8,723,373 | 13,468,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,001,663 | 950,035,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,322,326 | 151,438,010 |
| （分配準備積立金） | 127,264,322 | 116,556,412 |
| 元本等合計 | 997,323,989 | 1,101,473,807 |
| 純資産の部合計 | 997,323,989 | 1,101,473,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,047,362 | 1,114,942,329 |
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