ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの財務状況

財務状況

2026年4月15日 9:06
(個別) 資産 9.15%減 3007億1585万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/01	286,290,586,036	284,648,020,222
2024/01	324,470,378,140	322,370,299,352
2025/01	330,988,823,618	328,250,386,852
2025/07	307,957,018,260	305,129,651,984
2026/01	300,715,858,751	298,262,486,298

財務推移

資産

2023年1月（個）: 2862億9058万
2024年1月（個） +13.34%: 3244億7037万
2025年1月（個） +2.01%: 3309億8882万
2026年1月（個） -9.15%: 3007億1585万

純資産

2023年1月（個）: 2846億4802万
2024年1月（個） +13.25%: 3223億7029万
2025年1月（個） +1.82%: 3282億5038万
2026年1月（個） -9.14%: 2982億6248万

開示資料

決算

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