オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,405,465 |
| コール・ローン | 56,909,883 |
| 投資信託受益証券 | 799,465,197 |
| 投資証券 | 1,203,153,597 |
| 流動資産計 | 2,072,934,142 |
| 資産の部合計 | 2,072,934,142 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,120,053 |
| 未払受託者報酬 | 636,195 |
| 未払委託者報酬 | 12,618,597 |
| その他未払費用 | 974,000 |
| 流動負債計 | 15,348,845 |
| 負債の部合計 | 15,348,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,128,804,681 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,219,384 |
| 元本等合計 | 2,057,585,297 |
| 純資産の部合計 | 2,057,585,297 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,934,142 |
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