- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2022年12月15日) | 2,057,585,297 | 2,057,585,297 | 0.9665 | 0.9665 |
| 第2計算期間末日 (2023年12月15日) | 2,749,647,293 | 2,749,647,293 | 1.0304 | 1.0304 |
| 第3期中間計算期間末日 (2024年6月15日) | 3,755,126,070 | - | 1.1262 | - |
| 2023年 6月末日 | 2,368,446,914 | - | 1.0320 | - |
| 7月末日 | 2,553,248,958 | - | 1.0157 | - |
| 8月末日 | 2,638,903,572 | - | 1.0315 | - |
| 9月末日 | 2,648,664,062 | - | 1.0304 | - |
| 10月末日 | 2,702,866,484 | - | 1.0170 | - |
| 11月末日 | 2,748,640,262 | - | 1.0367 | - |
| 12月末日 | 2,774,538,861 | - | 1.0377 | - |
| 2024年 1月末日 | 2,827,860,208 | - | 1.0616 | - |
| 2月末日 | 3,146,473,774 | - | 1.0823 | - |
| 3月末日 | 3,485,873,778 | - | 1.1023 | - |
| 4月末日 | 3,526,160,559 | - | 1.1117 | - |
| 5月末日 | 3,654,833,882 | - | 1.1190 | - |
| 6月末日 | 3,830,935,742 | - | 1.1412 | - |
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