有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/24-2022/12/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 2021年12月24日 至 2022年12月15日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,606,513 | |
| 受取利息 | 168,660 | |
| 有価証券売買等損益 | △183,971,235 | |
| 為替差損益 | 135,821,122 | |
| 営業収益合計 | △32,374,940 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91,542 | |
| 受託者報酬 | 1,188,486 | |
| 委託者報酬 | 23,573,180 | |
| その他費用 | 2,287,445 | |
| 営業費用合計 | 27,140,653 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △59,515,593 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △59,515,593 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △59,515,593 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,827,831 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,201 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 511,201 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,042,823 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 15,042,823 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,219,384 | |
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