みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,770,184 | 13,064,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,242,481 | 1,100,452,668 |
| 流動資産計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
| 資産の部合計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,782 | 30,275 |
| 未払委託者報酬 | 853,935 | 868,029 |
| 未払金 | 11,900,000 | － |
| その他未払費用 | 3,518 | 3,578 |
| 流動負債計 | 12,787,235 | 901,882 |
| 負債の部合計 | 12,787,235 | 901,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,138,881 | 1,213,810,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,913,451 | -101,194,540 |
| （分配準備積立金） | － | 466,099 |
| 元本等合計 | 1,074,225,430 | 1,112,615,722 |
| 純資産の部合計 | 1,074,225,430 | 1,112,615,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
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