有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	1,190,193,239	1,108,426,963
親投資信託受益証券 合計		1,190,193,239	1,108,426,963
合計			1,108,426,963

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。