有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、以下の通りとします。
[エントリーコース]
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.759%～0.979%(税抜0.69%～0.89%)

純資産総額	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.43%	0.43%	0.03%
年率0.979%(0.89%)
300億円超500億円以下の部分	0.38%	0.38%	0.03%
年率0.869%(0.79%)
500億円超の部分	0.33%	0.33%	0.03%
年率0.759%(0.69%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、以下のとおり、ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬(ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して、以下の料率を乗じた額)が含まれます。

組入時価総額	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ
300億円以下の部分	年率0.1935%
300億円超500億円以下の部分	年率0.1710%
500億円超の部分	年率0.1485%

[ベーシックコース][アドバンスコース]
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.089%～1.309%(税抜0.99%～1.19%)

純資産総額	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.58%	0.58%	0.03%
年率1.309%(1.19%)
300億円超500億円以下の部分	0.53%	0.53%	0.03%
年率1.199%(1.09%)
500億円超の部分	0.48%	0.48%	0.03%
年率1.089%(0.99%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、以下のとおり、ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ/ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬(各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して、以下の料率を乗じた額)が含まれます。

組入時価総額	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ
300億円以下の部分	年率0.2610%
300億円超500億円以下の部分	年率0.2385%
500億円超の部分	年率0.2160%

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。