ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,023 | 4 |
| コール・ローン | 111,103 | 125 |
| 親投資信託受益証券 | 24,870,516 | 22,825,767 |
| 未収入金 | 427,559 | 2,339 |
| 流動資産計 | 25,410,298 | 22,925,362 |
| 派生商品評価勘定 | 97 | 97,127 |
| 資産の部合計 | 25,410,298 | 22,925,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,078 | 20 |
| 未払委託者報酬 | 109,828 | 550 |
| その他未払費用 | 1,267 | 6 |
| 流動負債計 | 296,642 | 100,901 |
| 派生商品評価勘定 | 105,673 | 16,050 |
| 未払金 | 75,796 | 84,275 |
| 負債の部合計 | 296,642 | 100,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,069,917 | 27,374,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,956,261 | -4,549,910 |
| （分配準備積立金） | 1,631,463 | 1,311,759 |
| 元本等合計 | 25,113,656 | 22,824,461 |
| 純資産の部合計 | 25,113,656 | 22,824,461 |
| 負債・純資産合計 | 25,410,298 | 22,925,362 |
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