ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,023 | 1,730 |
| コール・ローン | 111,103 | 100,623 |
| 親投資信託受益証券 | 24,870,516 | 23,387,691 |
| 未収入金 | 427,559 | 1,158 |
| 流動資産計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
| 派生商品評価勘定 | 97 | － |
| 資産の部合計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,078 | 3,716 |
| 未払委託者報酬 | 109,828 | 100,274 |
| その他未払費用 | 1,267 | 1,114 |
| 流動負債計 | 296,642 | 808,647 |
| 派生商品評価勘定 | 105,673 | 230 |
| 未払金 | 75,796 | 703,313 |
| 負債の部合計 | 296,642 | 808,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,069,917 | 27,817,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,956,261 | -5,134,633 |
| （分配準備積立金） | 1,631,463 | 1,994,516 |
| 元本等合計 | 25,113,656 | 22,682,555 |
| 純資産の部合計 | 25,113,656 | 22,682,555 |
| 負債・純資産合計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
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