有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	15,713,024	0	15,713,024
第2計算期間	30,458,954	14,418,963	31,753,015
第3計算期間	4,982,266	5,452,309	31,282,972
第4計算期間	3,605,724	3,818,779	31,069,917
第5計算期間	4,202,268	7,454,997	27,817,188

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	148,770,806	0	148,770,806
第2計算期間	71,155,938	26,772,683	193,154,061
第3計算期間	74,625,216	98,872,330	168,906,947
第4計算期間	29,144,123	7,932,717	190,118,353
第5計算期間	251,193,045	25,552,059	415,759,339

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。