半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,521,465	101.30
	内 日本	28,521,465	101.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△365,515	△1.30
純資産総額		28,155,950	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		182,510,104	100.00
	内 日本	182,510,104	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,852	△0.00
純資産総額		182,506,252	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,906,435,563	96.91
	内 アメリカ	10,522,872,356	93.50
	内 カナダ	383,563,207	3.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		348,245,497	3.09
純資産総額		11,254,681,060	100.00

その他資産の投資状況

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		822,813,870	7.31
	内 アメリカ	822,813,870	7.31
債券先物取引(売建)		1,097,615,698	△9.75
	内 アメリカ	1,097,615,698	△9.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		859,483,028	4.93
	内 オランダ	711,341,122	4.08
	内 デンマーク	148,141,906	0.85
社債券		16,026,908,066	92.00
	内 フランス	6,204,075,400	35.61
	内 イギリス	2,613,777,094	15.00
	内 オランダ	2,513,204,406	14.43
	内 ドイツ	1,503,293,370	8.63
	内 スペイン	925,083,680	5.31
	内 スウェーデン	590,154,332	3.39
	内 アイルランド	521,068,200	2.99
	内 デンマーク	506,813,756	2.91
	内 フィンランド	466,507,008	2.68
	内 ルクセンブルグ	182,930,820	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		533,807,328	3.06
純資産総額		17,420,198,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。