ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表

【提出】
2022年9月15日 9:01
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券25,938,462
流動資産計25,938,462
資産の部合計25,938,462
負債の部
流動負債
未払受託者報酬4,215
未払委託者報酬181,042
その他未払費用631
流動負債計185,888
負債の部合計185,888
純資産の部
元本等
元本26,074,885
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-322,311
（分配準備積立金）－
元本等合計25,752,574
純資産の部合計25,752,574
負債・純資産合計25,938,462

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