純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2022年10月20日現在)	第2期中間計算期間(2023年4月20日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,097,522円	元本の欠損3,203,871円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8797円(1万口当たりの純資産額8,797円)	1口当たり純資産額 0.8886円(1万口当たりの純資産額8,886円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/07/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	9,463,420
単位型株式投資信託	96	574,188
追加型公社債投資信託	1	23,457
単位型公社債投資信託	172	280,372
合 計	973	10,341,439

2023/07/13 9:05

#3 収益率の推移（連結）

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2023年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,940,700	8.29
合計(純資産総額)		22,630,632,897	100.00

2023/07/13 9:05

#4 投資状況（連結）

ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)

2023年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△360	△0.00
合計(純資産総額)		24,436,271	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/07/13 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/07/13 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)2023/07/13 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/07/13 9:05