ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 332 | 112 |
| コール・ローン | 10,721 | 12,776 |
| 親投資信託受益証券 | 21,918,263 | 14,821,465 |
| 未収入金 | － | 83,213 |
| 流動資産計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
| 資産の部合計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24 | 85,076 |
| 未払受託者報酬 | 5,252 | 4,460 |
| 未払委託者報酬 | 225,236 | 191,402 |
| その他未払費用 | 1,726 | 725 |
| 流動負債計 | 232,238 | 281,663 |
| 負債の部合計 | 232,238 | 281,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,158,941 | 16,992,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,461,863 | -2,357,093 |
| （分配準備積立金） | 110,996 | 271,126 |
| 元本等合計 | 21,697,078 | 14,635,903 |
| 純資産の部合計 | 21,697,078 | 14,635,903 |
| 負債・純資産合計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
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