有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	42,733,487	16,980,377
第2期	12,650,838	10,245,007
第3期	9,062,307	20,228,252
第4期	4,403,911	13,629,779

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,885,119,823	55.78
	中国	6,681,581,872	34.24
	台湾	581,058,978	2.98
	スイス	184,161,210	0.94
	バミューダ	78,416,941	0.40
	小計	18,410,338,824	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,103,946,880	5.66
合計(純資産総額)		19,514,285,704	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	128,600	12,056.64	1,550,483,904	12,909.33	1,660,139,838	8.51
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	484,700	3,061.75	1,484,031,194	3,412.74	1,654,156,532	8.48
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,160,000	151.10	1,081,908,936	155.86	1,115,984,808	5.72
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	846,500	1,064.87	901,413,301	1,132.29	958,486,024	4.91
中国	株式	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	資本財	2,664,000	225.07	599,587,812	264.73	705,242,052	3.61
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	474,500	1,446.60	686,410,988	1,480.31	702,406,857	3.60
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	293,350	2,290.57	671,938,262	2,391.50	701,545,938	3.60
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	58,250	10,688.66	622,614,608	10,906.50	635,303,625	3.26
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	139,000	4,437.95	616,875,606	4,362.60	606,401,400	3.11
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	77,000	7,270.45	559,824,265	7,546.22	581,058,978	2.98
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	478,900	1,077.82	516,167,576	1,119.18	535,976,298	2.75
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	590,000	911.39	537,718,212	875.69	516,658,752	2.65
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	4,536,500	115.01	521,761,011	110.45	501,070,488	2.57
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	2,284,000	215.22	491,553,952	213.97	488,697,658	2.50
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	1,130,000	370.03	418,131,414	375.98	424,853,784	2.18
中国	株式	UNICOMP TECHNOLOGY GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	262,420	1,422.37	373,257,306	1,490.80	391,215,484	2.00
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	277,600	1,291.85	358,616,705	1,339.52	371,849,780	1.91
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	356,800	1,037.11	370,039,363	1,017.40	363,007,920	1.86
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	360,000	972.46	350,086,752	962.94	346,660,128	1.78
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,100	19,798.77	279,162,628	20,959.14	295,523,888	1.51
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	1,438,000	162.61	233,827,428	200.88	288,862,420	1.48
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	134,900	1,933.66	260,850,997	2,090.04	281,945,802	1.44
ケイマン諸島	株式	Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	962,000	277.02	266,496,645	285.16	274,319,494	1.41
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,300	10,457.55	243,660,941	11,148.44	259,758,764	1.33
ケイマン諸島	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	372,000	584.59	217,466,884	695.64	258,776,740	1.33
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	865,200	276.43	239,167,409	298.24	258,040,016	1.32
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	780,600	327.59	255,718,002	305.78	238,690,775	1.22
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	137,700	1,680.48	231,401,442	1,667.70	229,641,849	1.18
中国	株式	HUAMING POWER EQUIPMENT CO-A	資本財	375,300	491.16	184,331,627	583.63	219,036,038	1.12
ケイマン諸島	株式	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	金融サービス	7,200	25,199.97	181,439,805	29,231.23	210,464,848	1.08

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.75
	素材	1.48
	資本財	7.36
	自動車・自動車部品	1.71
	耐久消費財・アパレル	4.47
	消費者サービス	5.39
	一般消費財・サービス流通・小売り	11.62
	食品・飲料・タバコ	1.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.15
	銀行	8.15
	金融サービス	1.98
	保険	7.09
	ソフトウェア・サービス	1.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.39
	半導体・半導体製造装置	2.98
	メディア・娯楽	22.38
	不動産管理・開発	1.77
合 計		94.34

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。