臨時報告書(内国特定有価証券)

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第19計算期間 自2023年 6月21日 至2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	9,513,895円
期末受益権口数	11,577,297口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,218円
期中騰落率	△6.81%

計算期間	第20計算期間 自2023年 7月21日 至2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	12,160,547円
期末受益権口数	15,089,789口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,059円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	第21計算期間 自2023年 8月22日 至2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	8,767,865円
期末受益権口数	10,872,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,064円
期中騰落率	0.06%