DCニッセイグローバルESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,362 | 94,068 |
| コール・ローン | 1,254,352 | 4,700,959 |
| 親投資信託受益証券 | 483,655,366 | 1,158,752,079 |
| 未収入金 | 1,624,932 | 600,497 |
| 流動資産計 | 486,554,012 | 1,164,147,603 |
| 資産の部合計 | 486,554,012 | 1,164,147,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,545,986 | 474,072 |
| 未払受託者報酬 | 29,329 | 107,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,917 | 4,857,751 |
| その他未払費用 | 14,603 | 53,334 |
| 流動負債計 | 2,911,835 | 5,493,066 |
| 負債の部合計 | 2,911,835 | 5,493,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,180,162 | 798,029,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,462,015 | 360,624,684 |
| （分配準備積立金） | 74,281,899 | 170,925,917 |
| 元本等合計 | 483,642,177 | 1,158,654,537 |
| 純資産の部合計 | 483,642,177 | 1,158,654,537 |
| 負債・純資産合計 | 486,554,012 | 1,164,147,603 |
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