有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 10:22
【資料】
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【項目】
49項目

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額23,443,789,484円
Ⅱ 負債総額98,165,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,345,623,868円
Ⅳ 発行済口数22,428,241,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0409円
(1万口当たり純資産額)(10,409円)

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