日本株式エクセレント・フォーカスファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年12月 3日至 2025年 6月 2日	第5期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
中間純利益又は中間純損失(△)	87,568,009	717,789,056
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	868,206	45,832,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	518,748,805	1,142,596,208

2026/09/01 9:02