日本株式エクセレント・フォーカスファンドの損益計算書

【提出】

2024年2月29日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月28日至 2022年11月30日	自 2022年12月1日至 2023年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8	13
有価証券売買等損益	37,968,270	184,926,485
営業収益合計	37,968,278	184,926,498
営業費用
支払利息	919	1,362
受託者報酬	347,589	455,073
委託者報酬	8,342,010	10,921,593
その他費用	34,666	45,379
営業費用合計	8,725,184	11,423,407
営業利益又は営業損失（△）	29,243,094	173,503,091
経常利益又は経常損失（△）	29,243,094	173,503,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,243,094	173,503,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-846,457	32,139,430
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,504,570	200,567,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,941,967	26,020,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,941,967	26,020,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,526,948	13,321,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,526,948	13,321,916
分配金	－	－