- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 781,454,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,878,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,576,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,610,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 781,454,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,878,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,576,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,610,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
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