半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月28日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2022年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,196,774 |
| 親投資信託受益証券 | 823,295,940 |
| 未収入金 | 2,410,535 |
| 流動資産合計 | 830,903,249 |
| 資産合計 | 830,903,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,357,450 |
| 未払受託者報酬 | 192,847 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,207 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 19,232 |
| 流動負債合計 | 7,197,737 |
| 負債合計 | 7,197,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 822,704,622 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,000,890 |
| 元本等合計 | 823,705,512 |
| 純資産合計 | 823,705,512 |
| 負債純資産合計 | 830,903,249 |
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