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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月28日-令和4年11月30日)
日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,859,206,060 | 99.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 124,674,070 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 20,983,880,130 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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