iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)（2649）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月13日 至 2022年7月11日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,583,651 | 6,791,850 |
| 受取利息 | 263 | 3,045 |
| 有価証券売買等損益 | -34,509,578 | -11,472,688 |
| 為替差損益 | -1,501,784 | -10,617,223 |
| 営業収益合計 | -32,427,448 | -15,295,016 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,083 | 63,796 |
| 委託者報酬 | 10,744 | 15,918 |
| その他費用 | 247,827 | 420,106 |
| 営業費用合計 | 301,654 | 499,820 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,729,102 | -15,794,836 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,729,102 | -15,794,836 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -32,729,102 | -15,794,836 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,908,648 | -95,869,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 | 10,140,945 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 | 10,140,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 | 42,001,661 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 | 42,001,661 |
| 分配金 | 3,270,000 | 6,305,000 |
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