iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)（2649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,407 | － |
| 金銭信託 | 421,994 | 160,450 |
| 投資信託受益証券 | 639,012,396 | 674,766,137 |
| 派生商品評価勘定 | 14,463,046 | 97,442 |
| 未収入金 | 5,324,124 | － |
| 未収配当金 | 7,708,117 | 5,959,392 |
| 流動資産計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
| 資産の部合計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 885,132 | 11,289,356 |
| 未払収益分配金 | 5,400,000 | 5,432,500 |
| 未払受託者報酬 | 37,517 | 35,589 |
| 未払委託者報酬 | 9,364 | 8,888 |
| その他未払費用 | 162,846 | 160,069 |
| 流動負債計 | 6,494,859 | 16,926,402 |
| 負債の部合計 | 6,494,859 | 16,926,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,520,775 | -155,942,981 |
| （分配準備積立金） | 71,977 | 60,957 |
| 元本等合計 | 660,479,225 | 664,057,019 |
| 純資産の部合計 | 660,479,225 | 664,057,019 |
| 負債・純資産合計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
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