iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)（2649）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月12日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,883,445 | 15,230,672 |
| 受取利息 | 11,488 | 2,517 |
| 有価証券売買等損益 | 7,049,019 | -7,456,813 |
| 為替差損益 | -19,564,063 | -21,094,816 |
| 営業収益合計 | -620,111 | -13,318,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,643 | 78,474 |
| 委託者報酬 | 17,880 | 19,595 |
| その他費用 | 583,930 | 571,904 |
| 営業費用合計 | 673,453 | 669,973 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,293,564 | -13,988,413 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,293,564 | -13,988,413 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,293,564 | -13,988,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,942,981 | -226,630,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,896,142 | 42,202,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,896,142 | 42,202,069 |
| 分配金 | 11,232,500 | 14,497,500 |
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