有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月13日-令和4年7月11日)

(1) 申込方法
申込期間中の毎営業日に、指定参加者は受益権の購入を受付けます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。指定参加者は受益権の購入を取次ぐことができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00～17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/

(2) 受益権の購入の受付
① 当初申込期間:当初申込期間の最終日の指定参加者が定める時間までに、指定参加者所定の事務手続が完了したものを購入受付分とします。
② 継続申込期間:委託会社は、購入受付日の午後3時までに指定参加者所定の事務手続が完了したものを申込受付分とします。ただし、指定参加者および取得申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行ない、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた購入申込を取り消すことができます。
(3) 購入単位
購入単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00～17:00)

(4) 受益権の購入価額
① 当初申込期間:第一部[証券情報](4)[発行(売出)価格]をご参照ください。
② 継続申込期間:
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金*を加算または控除した額が、購入金額となります。
* 追加信託執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を追加信託執行コスト相当額*として加算した額とします。
* 追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
なお、指定参加者は購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該購入時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの購入価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00～17:00)

(5) 購入代金のお支払い
投資者は購入代金を指定参加者が指定する日までに指定参加者に支払うものとします。
(6) 購入不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の購入に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨーク市の銀行の休業日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
*投資環境等の変化により、今後購入不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の取得申込に応じないことがあると定めています。)
(7) 購入の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付の停止およびすでに受付けた購入の取消、またはその両方を行なうことができます。