剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	776,263,101	726,089,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,337,360	9,226,403,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,726,967	4,748,861,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,726,967	4,748,861,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,232,437	1,738,614,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,232,437	1,738,614,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,226,403,113	21,335,287,202

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,162,847
利益剰余金合計	3,262,897

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第2期自 2023年1月28日至 2024年1月29日		第3期自 2024年1月30日至 2025年1月27日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2期
自 2023年1月28日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	30,891,549,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,427,129,608

注記表

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