SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,709 | 24,212 |
| 親投資信託受益証券 | 52,317,928,800 | 56,957,353,762 |
| 未収入金 | 63,830,000 | 120,240,000 |
| 流動資産計 | 52,381,785,509 | 57,077,617,974 |
| 資産の部合計 | 52,381,785,509 | 57,077,617,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,818,157 | 120,225,846 |
| 未払受託者報酬 | 3,629,836 | 3,847,569 |
| 未払委託者報酬 | 11,407,988 | 12,092,298 |
| その他未払費用 | 764,566 | 1,107,349 |
| 流動負債計 | 79,620,547 | 137,273,062 |
| 負債の部合計 | 79,620,547 | 137,273,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,966,877,760 | 32,720,662,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,335,287,202 | 24,219,682,434 |
| （分配準備積立金） | 14,773,119,924 | 13,955,076,374 |
| 元本等合計 | 52,302,164,962 | 56,940,344,912 |
| 純資産の部合計 | 52,302,164,962 | 56,940,344,912 |
| 負債・純資産合計 | 52,381,785,509 | 57,077,617,974 |
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