有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/28-2024/01/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 1月31日～2023年 1月27日	20,683,316,402	2,582,963,189	18,100,353,213
第2計算期間末	2023年 1月28日～2024年 1月29日	14,784,731,202	6,271,675,304	26,613,409,111

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年 1月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	35,618,418,635	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,250,275	0.68
合計(純資産総額)		35,863,668,910	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	2,317,801	15,293.55	35,447,422,866	15,367.33	35,618,418,635	99.32

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆