有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/30-2025/01/27)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2022年 1月31日～2023年 1月27日 | 3.6 |
| 第2計算期間末 | 2023年 1月28日～2024年 1月29日 | 30.0 |
| 第3計算期間末 | 2024年 1月30日～2025年 1月27日 | 25.4 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。 なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。 |
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