有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/30-2025/01/27)

(1) 【投資方針】
1.基本方針
本ファンドは、全世界の株式市場の動きを捉えることをめざす「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行います。
*FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは、大型株、中型株及び小型株までを網羅する全世界の株式市場の値動きを表す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをもとに、委託会社が円換算したものです。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ⅱ)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざします。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。