半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年 1月29日現在 | 第3期中間計算期間 2024年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,045 | 19,287 |
| 親投資信託受益証券 | 35,850,717,408 | 44,840,704,777 |
| 未収入金 | 85,250,000 | 132,530,000 |
| 流動資産合計 | 35,935,987,453 | 44,973,254,064 |
| 資産合計 | 35,935,987,453 | 44,973,254,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,236,342 | 132,515,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,427,545 | 3,183,415 |
| 未払委託者報酬 | 7,629,360 | 10,004,961 |
| その他未払費用 | 881,982 | 1,253,791 |
| 流動負債合計 | 96,175,229 | 146,957,373 |
| 負債合計 | 96,175,229 | 146,957,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,613,409,111 | 29,091,771,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,226,403,113 | 15,734,525,609 |
| (分配準備積立金) | 6,697,433,110 | 6,107,898,101 |
| 元本等合計 | 35,839,812,224 | 44,826,296,691 |
| 純資産合計 | 35,839,812,224 | 44,826,296,691 |
| 負債純資産合計 | 35,935,987,453 | 44,973,254,064 |
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