グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2025年1月21日至2025年7月22日	第8期自2025年7月23日至2026年1月20日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,330,997	876,352
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,752,112	22,026,931
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,752,112	22,026,931
分配金		※19,166,901	※1-

2026/04/13 9:01