グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2025年1月21日至2025年7月22日	第8期自2025年7月23日至2026年1月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		207,502,437	167,733,957
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,330,997	876,352
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,330,997	876,352
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,752,112	22,026,931

2026/04/13 9:01