- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 125,640,212 | ||
| 営業収益合計 | 125,640,212 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,151 | ||
| 受託者報酬 | 291,770 | ||
| 委託者報酬 | 24,074,944 | ||
| その他費用 | 72,855 | ||
| 営業費用合計 | 24,440,720 | ||
| 営業利益 | 101,199,492 | ||
| 経常利益 | 101,199,492 | ||
| 当期純利益 | 101,199,492 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 215,088 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,833,129 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,833,129 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,550 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,550 | ||
| 分配金 | ※1 46,139,296 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,016,863 | ||
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