グローバル厳選バランスファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年8月17日
- -124万
- 2022年11月10日 -352.89%
- -561万
- 2023年5月10日
- 198万
- 2023年11月10日 +506.9%
- 1201万
- 2024年5月10日 +82.64%
- 2194万
- 2024年11月11日 +195.38%
- 6483万
- 2025年5月11日
- -268万
- 2025年11月10日
- 1兆6496億
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/10 9:25
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 317,472,807 110,466,808 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 64,833,946 1,649,675 期首剰余金又は期首欠損金(△) △217,568,970 95,034,647
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