有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global Bond Strategy Fund – C (JPY, Hedged) | 164,049.37 | 8,509.99 | 1,396,058,498 | 8,675 | 1,423,128,284 | 32.72 | ||
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,156,826,169 | 0.8364 | 967,682,776 | 0.8423 | 974,394,682 | 22.40 | ||
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 174,382,372 | 1.2756 | 222,459,417 | 1.2717 | 221,762,062 | 5.10 | ||
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド(少⼈数私募) | 226,307,388 | 0.9537 | 215,851,760 | 0.96 | 217,255,092 | 4.99 | ||
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 114,150,497 | 1.828 | 208,678,295 | 1.866 | 213,004,827 | 4.90 | ||
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 208,555,513 | 1.0069 | 210,015,193 | 1.0176 | 212,226,090 | 4.88 | ||
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株好配当マザーファンド | 77,534,580 | 2.4062 | 186,563,707 | 2.4362 | 188,889,743 | 4.34 | ||
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) | 82,827,415 | 2.1712 | 179,834,883 | 2.1954 | 181,839,306 | 4.18 | ||
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト(適格機関投資家専用) | 139,734,897 | 1.2822 | 179,168,224 | 1.2965 | 181,166,293 | 4.17 | ||
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,453,859 | 7.2318 | 176,845,759 | 7.3798 | 180,464,588 | 4.15 | ||
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本株グロースファンド(適格機関投資家限定) | 161,114,962 | 1.0845 | 174,744,965 | 1.0947 | 176,372,548 | 4.05 | ||
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定) | 125,503,925 | 1.257 | 157,770,356 | 1.2835 | 161,084,287 | 3.70 | ||
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | |||||||||||
| (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||||||||||
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.24 |
| 親投資信託受益証券 | 4.34 |
| 合計 | 99.58 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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