有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657 | 641 |
| 親投資信託受益証券 | 752,691 | 781,222 |
| 未収入金 | 34 | 40 |
| 流動資産合計 | 753,382 | 781,903 |
| 資産合計 | 753,382 | 781,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 35 |
| 未払委託者報酬 | 575 | 560 |
| 流動負債合計 | 608 | 595 |
| 負債合計 | 608 | 595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,226 | △218,692 |
| (分配準備積立金) | 47,154 | 85,890 |
| 元本等合計 | 752,774 | 781,308 |
| 純資産合計 | 752,774 | 781,308 |
| 負債純資産合計 | 753,382 | 781,903 |
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