半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 2023年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657 | 650 |
| 親投資信託受益証券 | 752,691 | 720,517 |
| 未収入金 | 34 | 31 |
| 流動資産合計 | 753,382 | 721,198 |
| 資産合計 | 753,382 | 721,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 575 | 579 |
| 流動負債合計 | 608 | 610 |
| 負債合計 | 608 | 610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △247,226 | △279,412 |
| (分配準備積立金) | 47,154 | 47,154 |
| 元本等合計 | 752,774 | 720,588 |
| 純資産合計 | 752,774 | 720,588 |
| 負債純資産合計 | 753,382 | 721,198 |
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