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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/23 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,514,012,898	101.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△83,253,264	△1.12
純資産総額		7,430,759,634	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

開示資料

決算

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