ラップ向けインデックスf先進国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,355 | 2,192,902 |
| 親投資信託受益証券 | 947,411 | 3,310,293,904 |
| 未収入金 | 10 | － |
| 流動資産計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
| 資産の部合計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,484,256 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 40,543 |
| 未払委託者報酬 | 310 | 303,618 |
| その他未払費用 | － | 7,267 |
| 流動負債計 | 374 | 1,835,684 |
| 負債の部合計 | 374 | 1,835,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,865,513,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,598 | -554,861,930 |
| （分配準備積立金） | 4,254 | 115,798,407 |
| 元本等合計 | 949,402 | 3,310,651,122 |
| 純資産の部合計 | 949,402 | 3,310,651,122 |
| 負債・純資産合計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
