半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2024/12/24 9:41
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【項目】: 19項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,053,528,459
コール・ローン	4,877,305,237
国債証券	361,044,984,792
派生商品評価勘定	1,145,995,241
未収入金	45,403,669
未収利息	2,699,527,169
前払費用	342,450,364
流動資産合計	371,209,194,931
資産合計	371,209,194,931
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	729,118,668
未払金	3,024,419,226
未払解約金	35,274,369
流動負債合計	3,788,812,263
負債合計	3,788,812,263
純資産の部
元本等
元本	324,414,680,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,005,701,838
元本等合計	367,420,382,668
純資産合計	367,420,382,668
負債純資産合計	371,209,194,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月25日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	296,996,179,772円
	期中追加設定元本額	58,407,901,001円
	期中一部解約元本額	30,989,399,943円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	1,029,868,618円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	17,507,402,182円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)	6,483,952,808円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	599,761,049円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	41,011,804円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	54,922,170円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	79,555円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,489,091,306円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,178,574,896円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,155,848,245円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	5,427,990,015円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,728,849,024円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	92,114,851円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	144,479,885,098円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	9,180,661,130円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	11,451,227,590円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,469,324,585円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	295,924,315円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,348,307,716円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	984,215,803円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,787,587,372円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,863,880,285円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	241,840,068円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	65,859,100,330円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	484,154,116円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	828,248円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,485,373,732円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	275,037,850円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,468,142,125円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	271,318,100円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,455,813,499円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	271,402,571円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,173,229,942円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	271,281,132円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	272,241,941円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	2,233,271,601円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	270,807,832円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	277,720,836円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	291,655,171円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	301,089,600円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	309,002,920円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	310,226,910円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	310,178,316円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	310,160,990円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	310,160,883円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	310,161,700円
	合計	324,414,680,830円
2.	受益権の総数	324,414,680,830口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,445,652,180	―	1,441,695,582	△3,956,598
	カナダドル	61,599,480	―	61,919,234	319,754
	オーストラリアドル	124,598,430	―	125,460,379	861,949
	イギリスポンド	186,054,730	―	186,610,540	555,810
	ユーロ	831,463,900	―	835,651,177	4,187,277
	売建
	アメリカドル	168,150,644,695	―	167,079,102,446	1,071,542,249
	カナダドル	7,359,183,031	―	7,342,006,621	17,176,410
	オーストラリアドル	4,871,304,682	―	4,904,467,597	△33,162,915
	イギリスポンド	19,712,742,122	―	19,956,594,240	△243,852,118
	シンガポールドル	1,601,276,750	―	1,613,014,485	△11,737,735
	マレーシアリンギット	1,862,216,070	―	1,942,803,720	△80,587,650
	ニュージーランドドル	926,007,550	―	931,963,825	△5,956,275
	スウェーデンクローネ	568,018,523	―	570,551,753	△2,533,230
	ノルウェークローネ	576,315,252	―	577,788,399	△1,473,147
	デンマーククローネ	923,848,992	―	925,961,520	△2,112,528
	メキシコペソ	2,573,422,764	―	2,635,972,719	△62,549,955
	イスラエルシェケル	1,111,688,396	―	1,076,380,760	35,307,636
	ポーランドズロチ	1,883,599,200	―	1,904,190,318	△20,591,118
	中国元	40,039,675,286	―	40,023,952,566	15,722,720
	ユーロ	109,123,927,115	―	109,384,211,078	△260,283,963
合計		363,933,239,148	―	363,520,298,959	416,876,573

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1326円
(1万口当たり純資産額)	(11,326円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算