ラップ向けインデックスf先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410 | 7,689,555 |
| 親投資信託受益証券 | 944,045 | 8,182,501,959 |
| 未収入金 | 35 | － |
| 流動資産計 | 944,490 | 8,190,191,514 |
| 資産の部合計 | 944,490 | 8,190,191,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,839,059 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 101,609 |
| 未払委託者報酬 | 279 | 762,065 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | － | 15,731 |
| 流動負債計 | 343 | 6,718,466 |
| 負債の部合計 | 343 | 6,718,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 9,932,619,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,853 | -1,749,146,184 |
| （分配準備積立金） | 3,581 | 13,507,000 |
| 元本等合計 | 944,147 | 8,183,473,048 |
| 純資産の部合計 | 944,147 | 8,183,473,048 |
| 負債・純資産合計 | 944,490 | 8,190,191,514 |
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