有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,904,166,941 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,005,603 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,892,161,338 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,423,892,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | |
| (10,000口当たり) | (11,417 | ) |
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,904,166,941 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,005,603 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,892,161,338 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,423,892,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | |
| (10,000口当たり) | (11,417 | ) |
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