有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(a) 株式
(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	298,200	865.90	258,211,380
住友林業	38,500	4,395.00	169,207,500
伊 藤 園	53,800	3,371.00	181,359,800
味 の 素	22,000	3,635.00	79,970,000
日清食品HD	7,600	2,972.00	22,587,200
コメダホールディングス	57,200	2,885.00	165,022,000
デンカ	90,000	1,980.00	178,200,000
信越化学	30,000	4,594.00	137,820,000
塩野義製薬	81,700	2,493.00	203,678,100
中外製薬	3,300	7,656.00	25,264,800
テルモ	5,700	2,642.00	15,059,400
ARTIENCE	61,100	2,952.00	180,367,200
ユー・エス・エス	119,700	1,580.00	189,126,000
富士フィルムHLDGS	61,600	3,169.00	195,210,400
デクセリアルズ	87,100	2,092.50	182,256,750
SMC	1,900	53,670.00	101,973,000
荏原製作所	67,300	2,266.50	152,535,450
ダイキン工業	7,400	16,570.00	122,618,000
ホシザキ	33,500	5,237.00	175,439,500
富士通	60,300	3,474.00	209,482,200
堀場製作所	5,000	10,335.00	51,675,000
日本電子	37,500	4,274.00	160,275,000
村田製作所	62,700	2,121.00	132,986,700
日東電工	58,800	2,645.00	155,526,000
パンパシフィックHD	39,400	4,654.00	183,367,600
アシックス	22,600	3,521.00	79,574,600
ヤマハ	150,000	1,016.00	152,400,000
ライフコーポレーション	99,800	2,137.00	213,272,600
ヤオコー	14,600	9,305.00	135,853,000
東京センチュリー	117,900	1,590.50	187,519,950
三井不動産	90,200	1,366.50	123,258,300
ANAホールディングス	62,500	2,887.00	180,437,500
日本電信電話	1,176,000	157.10	184,749,600
合計	3,124,900		4,886,284,530

(b) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。