- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2025年6月10日現在) | 第5期中間計算期間 (2025年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 250,333 | 768,278 | |||||||||
| コール・ローン | 167,000,000 | 224,000,000 | |||||||||
| 株式 | 4,886,284,530 | 6,238,316,100 | |||||||||
| 未収入金 | 11,324,310 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 40,558,380 | 12,665,520 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 | |||||||||
| 資産合計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 29,993,595 | 5,888,061 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 520,598 | 626,251 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,428,862 | 28,183,956 | |||||||||
| その他未払費用 | 130,079 | 156,483 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,073,134 | 34,854,751 | |||||||||
| 負債合計 | 54,073,134 | 34,854,751 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,947,330,041 | 4,136,095,484 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,104,014,378 | 2,304,799,663 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 561,591,167 | 507,774,071 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,051,344,419 | 6,440,895,147 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,051,344,419 | 6,440,895,147 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,105,417,553 | 6,475,749,898 | |||||||||
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