有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)

①【純資産の推移】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 7月19日)	541	541	9,492	9,492
第2期末	(2023年 1月17日)	425	425	8,755	8,755
第3期末	(2023年 7月18日)	482	484	10,147	10,182
第4期末	(2024年 1月17日)	329	333	11,118	11,278
第5期末	(2024年 7月17日)	167	170	12,299	12,549
	2023年 7月末日	449	―	10,351	―
	8月末日	393	―	10,541	―
	9月末日	374	―	10,212	―
	10月末日	338	―	9,940	―
	11月末日	368	―	10,815	―
	12月末日	370	―	10,926	―
	2024年 1月末日	291	―	11,378	―
	2月末日	168	―	11,631	―
	3月末日	169	―	11,895	―
	4月末日	162	―	11,687	―
	5月末日	158	―	11,644	―
	6月末日	167	―	12,287	―
	7月末日	159	―	11,791	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。